Cash management a cash pooling jako nejdůležitější součást podnikového treasury

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F06%3A00013515" target="_blank" >RIV/61989100:27510/06:00013515 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Cash Management as the most Important Part of Corporate Treasury

Popis výsledku v původním jazyce

This paper focuses on cash management, particularly on cash pooling and netting, which is one of the most extended treasury department areas in the Czech Republic, as with most countries around the world. The objectives of cash management are straightforward - maximise liquidity and control cash flows and maximise the value of funds while minimising the cost of funds. Cash pooling as an important part of cash management is a bank product that enables a group to collect money and use it for either further investment or lending. The product is available to companies, which are part of a group of economically related parties. Cash pooling has very quickly become a part of the Czech corporation's consciousness. Beside domestic notional and zero balancing cash pooling, Czech banks now offer cross-border pooling, both notional and real, for accounts in certain currencies.

Název v anglickém jazyce

Cash Management as the most Important Part of Corporate Treasury

Popis výsledku anglicky

This paper focuses on cash management, particularly on cash pooling and netting, which is one of the most extended treasury department areas in the Czech Republic, as with most countries around the world. The objectives of cash management are straightforward - maximise liquidity and control cash flows and maximise the value of funds while minimising the cost of funds. Cash pooling as an important part of cash management is a bank product that enables a group to collect money and use it for either further investment or lending. The product is available to companies, which are part of a group of economically related parties. Cash pooling has very quickly become a part of the Czech corporation's consciousness. Beside domestic notional and zero balancing cash pooling, Czech banks now offer cross-border pooling, both notional and real, for accounts in certain currencies.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F05%2F2758" target="_blank" >GA402/05/2758: Integrace finančního sektoru nových členských zemí EU do EMU</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2006

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Řízení a modelování finančních rizik

ISBN

80-248-1159-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

224-231

Název nakladatele

VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

—

Datum konání akce

—

Typ akce podle státní příslušnosti

—

Kód UT WoS článku

—