Cash Management as the most Important Part of Corporate Treasury

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F06%3A00013515" target="_blank" >RIV/61989100:27510/06:00013515 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Cash Management as the most Important Part of Corporate Treasury

Original language description

This paper focuses on cash management, particularly on cash pooling and netting, which is one of the most extended treasury department areas in the Czech Republic, as with most countries around the world. The objectives of cash management are straightforward - maximise liquidity and control cash flows and maximise the value of funds while minimising the cost of funds. Cash pooling as an important part of cash management is a bank product that enables a group to collect money and use it for either further investment or lending. The product is available to companies, which are part of a group of economically related parties. Cash pooling has very quickly become a part of the Czech corporation's consciousness. Beside domestic notional and zero balancing cash pooling, Czech banks now offer cross-border pooling, both notional and real, for accounts in certain currencies.

Czech name

Cash management a cash pooling jako nejdůležitější součást podnikového treasury

Czech description

Tento příspěvek se zabývá řízením hotovosti v podnikové sféře České republiky se zaměřením na cash pooling a netting. Cash management (řízení hotovosti) patří k nejdůležitějším treasury aktivitám nejen v České republice, ale i celosvětově. Cílem cash managementu je zvyšování likvidity, kontrola peněžních toků, maximalizace výnosů z volných peněžních prostředků a také minimalizace ceny peněžních zdrojů. Cash pooling, jakožto významná část procesu řízení hotovosti, je bankovní produkt, který umožňuje využívání peněžních prostředků v ekonomicky spjaté skupině. Kromě domácího fiktivního a reálného poolingu, je v České republice běžně používán i přes-hraniční pooling v různých měnách, nejčastěji CZK, EUR, USD, GBP.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/GA402%2F05%2F2758" target="_blank" >GA402/05/2758: Integration of the financial sector of the new EU member countries into the EMU</a><br>

Continuities

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year

2006

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Řízení a modelování finančních rizik

ISBN

80-248-1159-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

8

Pages from-to

224-231

Publisher name

VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Place of publication

Ostrava

Event location

—

Event date

—

Type of event by nationality

—

UT code for WoS article

—